2020大选美股投资特辑不论谁赢,都该持

本文聚焦：

1、美国舒适系统公司（ComfortSystemsUSA，纽交所代码:FIX)

2、数字房地产信托（DigitalRealtyTrust，纽交所代码:DLR)

3、EquinoxGold(纽交所代码：EQX)

4、LGIHomes(纳斯达克代码:LGIH)

5、PaloAlto网络公司(NYSE:PANW)

6、美国混凝土公司(U.S.Concrete，纳斯达克代码:USCR)

7、Verisk分析公司(VeriskAnalytics，纳斯达克代码:VRSK)

8、比特币(BTC-USD)

贝瑞研究声明：文中观点不作为直接建议，仅供交流探讨。

近日，贝瑞研究发布了美国人都紧张了：大选对市场短、中、长期影响拆解一文，并在文中分析师们分享了短期波动的可能，中期影响不大，长期依然可以参看科技和基础设施等领域的机会。

在本《大选投资指南》报告中，贝瑞研究总部投研总监及投资组合经理AustinRoot与分析团队们将分享无论谁赢得总统选举，都将有出色表现的8家公司。

是的，“指南中”的这些投资标的现在的价格很诱人，有很大的上涨潜力，但我们希望你尽可能地最大化你的收益。

在本报告中，我们将重点分析3家Saas领域的领先科技公司代表，1家黄金领域公司，2家基础设施建设受益领域公司公司，1家高增长房地产领域公司代表和1项火热的新兴资产投资代表。无论谁赢得总统选举，我们都认为这些标的将会迎来出色表现。

贝瑞研究期望这份特别的报告可以帮助您优化组合投资决策，帮助您更好地在这个具有挑战性的市场环境中，把握即将到来的美国总统大选。

当然，还需要提示一句，正如我们一直以来的建议，一切的交易行动切记心急吃不了热豆腐。慢慢来，尽你最大的努力不要推高任何证券的价格。

我们将至少每季度更新一次关于这个投资组合的动态。我们相信这一投资组合将在未来12个月表现良好，并且我们认为，其中许多投资在未来数年甚至数十年都将是利润提升的“瑰宝”。

无论哪种情况，这最终都会给你留下一个稳健的但适当多样化的标的投资组合。

我们建议这些标的的投资不超过您整个投资组合的大约三分之二(确切地说是64%)，至于剩下的36%的仓位，我们希望您以现金形式持有，并只有在选举结果出来之后，我们才会根据分析益于投资这笔资金的用处。

1、美国舒适系统公司（ComfortSystemsUSA，纽交所代码:FIX)

投资要点：

舒适系统公司是最主要的为商业建筑机械、电气和管道(MEP)提供模块化安装和服务的提供商，该公司同时还是一家领先热源供应,通风和冷却(“暖通空调”)安装和系统服务供应商。

（1）舒适系统公司发展受益于自身高需求的业务部门以及冠状病毒大流行感带来的经济变化，目前该公司股票估值诱人，且公司拥有历史悠久且坚实的强劲利润管理。

（2）舒适系统公司为其许多商业MEP和HVAC项目提供模块化服务。建筑的各个部分在外地生产，然后运到建筑工地，组装成一个完整的结构。这就像用乐高积木做一个建筑——比传统建筑更快、更高效、更便宜。

（3）舒适系统公司将受益于暖通空调安装的强劲增长，这个领域还包括数据中心功能，都需要专门的专业知识并可以为企业带来更高的利润。

疫情的意外爆发给舒适系统公司带来了两个意想不到的、引人注目的机会。

首先，许多需要同业依赖中国和其他低成本制造中心的公司遭遇供应中断和销售损失。再加上许多美国公司越来越希望将制造和生产带回美国。舒适系统公司作为MEP模块化服务的最大供应商可以以一种快速、低成本的方式建造制造设施。

其次，传统的暖通空调系统注重能源效率，通过有限的过滤重复回收相同的空气。但疫情下病毒可以通过房间和楼层内的气流传播，换句话说，传统的暖通空调有助于病毒的传播。而舒适系统公司看到了客户的强烈需求，他们想升级他们的暖通空调系统——配备更好的减少污染物的过滤器进而吹出新鲜的空气。

舒适系统公司的管理层在进行明智的收购方面有着悠久的历史，这帮助推动了强劲的增长，产生了稳定的利润率和现金流。这家公司的股票估值颇具吸引力，而且应该会升值，其还不受政治形势的影响。

2、数字房地产信托（DigitalRealtyTrust，纽交所代码:DLR)

投资要点：

（1）DLR是一个房地产投资信托基金(REIT)，其专门从事建立数据中心和服务器空间出租。客户分布在世界各地,包括Facebook,摩根大通和Verizon。

（2）随着“云技术”发展,经销商的服务需求也在增长，这一市场也是不受不受美国政府或任何执政党影响的。

（3）随着业务和利润增长,DLR如期稳步增加了每年向股东派息。过去15年，该公司的股息平均每年增长11%。

DLR拥有并运营着大型工业建筑，其中存放着大量的“云”数据，这些计算机被称为服务器场。

云是人们每天在线产生的所有数据存储的地方，从看视频到写邮件，到在线购物或发Facebook或刷抖音，我们产生的数据量正在爆炸式增长。

在年，整个互联网由88terabytes的数据组成。到年，地球上的每个人在一年内总共产生了亿terabytes的数据。这是21年前数据的3.75亿倍。

DLR在全球22个国家运营着个数据中心，从旧金山到迈阿密，从都柏林到法兰克福，从东京到墨尔本。每个数据中心平均面积超过15.8万平方英尺。每个数据中心比三个足球场的空间还要大。该公司总共拥有超过万平方英尺的数据中心空间，并将其出租给客户。

DLR与多个行业的客户签订长期租赁合同，包括信息技术(“IT”)、金融服务、社交网络、能源和医疗保健。客户保留率很高，部分原因是搬到新的数据中心既困难又昂贵。

DLR是一个房地产投资信托基金，这意味着它必须将其以租金形式获得应税收入的90%作为股东红利支付给投资者，目前该公司的股息收益率接近3%，而且该公司一直在提高派息。

随着全球流媒体服务和云服务的使用持续增加，DLR的服务需求也将持续增长，不管谁入主白宫都一样。

3、EquinoxGold(纽交所代码：EQX)

投资要点：

（1）无论是民主党还是共和党入主白宫，黄金将是主要的受益者。

（2）随着黄金价格上升,金矿公司股价走强，尤其是运行良好的金矿Equinox将上升更多。

（3）Equinox拥有较大的资产基础和较低的生产成本，它的股价被严重低估。

无论谁赢得白宫，印钞和赤字支出都不太可能在短期内放缓。两党短期议程的首要任务是继续实施经济刺激措施，以减轻病毒大流行引发的经济衰退带来的冲击。

与此同时，美国联邦储备委员会(FED已将更高的通胀作为一个具体的政策目标。法定货币的持续贬值、通胀加剧和美元走弱，为金价走高提供了条件。

拥有一家经营良好、生产能力强、能对金价起到杠杆作用的金矿商，甚至比拥有实物金条和金条还要好。

Equinox正是这样,该公司预计明年在美国(加州)、巴西和墨西哥的黄金产量可达到50万盎司。据黄金股票分析师说，总体而言，该公司生产黄金的现金成本极低，每盎司略高于美元。Equinox也专注于增长。今年3月该公司与LeagoldMining通过全股票交易合并，扩大了公司的生产和资产基础。

按预计的营运现金流计算，该公司股价较低，交易价格远低于行业平均水平。除了目前的产量，Equinox拥有巨大且价值不菲的“地下黄金储备”资产基础，以及现金收益应。

或许最重要的是，Equinox董事长罗斯贝蒂(RossBeaty)——用黄金股票分析师编辑约翰杜迪(JohnDoody)的话来说——是“一个矿业传奇”。在加入Equinox之前，罗斯贝蒂把PanAmericanSilver从秘鲁的一个矿发展成为当今全球最大的银矿公司之一，市值达70亿美元。我们相信Equinox也在朝着类似的方向发展。

4、LGIHomes(纳斯达克代码:LGIH)

投资要点：

（1）LGIHomes是美国一家主流建筑商，其主要业务集中在美国境内大量高增长地区。

（2）就当下的低利率水平环境而言，在美国买一套房从来没有这么容易过。

（3）LGIHome公司增长迅速,颇具吸引力。

房地产开发是一个将在未来几年蓬勃发展的行业，而LGIHomes正处于有利位置。

住宅地产的发展将顺风顺水，主因利率处于历史低位，这意味着抵押贷款比以往任何时候都便宜，使得更多的人能够负担得起贷款买房。

另一方面，由病毒大流行引发的居家工作的转变，至少在许多经济领域看来，这将是一个持久的转变。如果不考虑住得离办公地点较近，那么很多以前住在小隔间的人将会搬出拥挤、寒冷、昂贵的城市，转而住上更多阳光、空间更大和更好的居住环境。

由于需求稳步增长，待售现房库存处于极低水平，与去年同期相比下降了20%。这对于寻求满足市场需求的新住宅建筑商来说，库存的缺乏显然是一个强劲的利好因素。此外，美国房屋价值比去年上涨了近6%，这也提振了房屋建筑商，他们可以从房屋行业整体价格上涨带来的更高收入中获益。

对于LGI这样的开发商来说，这些都是非常理想的条件。LGI主要在美国设计、建造和销售初级住宅。该公司的主要

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