券商私募资管规模前20强出炉,中信证券夺

在资管新规落地两年多的时间里，券商资管规模逐步下降。随着大集合管理业务操作指引的出炉，券商资管的主动管理能力更受考验，开始成为资管业务转型发力的主要方向。从券商资管业务结构来看，资管新规使通道业务压缩，券商主动管理能力成为发展资管业务的关键。

近期，中国基金业协会披露了年四季度券商私募资管月均规模和月均主动管理规模前20名。在年四季度，前20名证券公司私募资产管理月均总规模为5.82万亿元，主动管理总规模为3.42万亿元。

具体到券商来看，年四季度，中信证券私募资管月均规模达到.29亿元，以绝对优势排名第一，并领先第二名.4亿元。

招商资管和国泰君安资产的私募资管月均规模分别为.89亿元和.30亿元，华泰证券上海与中银国际证券截至四季度的私募资管月均规模也均超过亿元，分别为.58亿元、.58亿元。

在证券公司私募资产管理月均规模前20强榜单中，国海证券和平安证券在四季度末分别以.31亿元、.19亿元跻身前20强，长城证券和华福证券则掉出前20强名单。

券商资管八大策略平均收益全线跑输证券私募

虽然券商资管规模在通道业务收缩下保持下降趋势，但是在资管新规后，券商资管的主动管理能力得到明显加强。为了帮助投资者更好了解券商资管产品的业绩表现，私募排排网特发布券商资管基金收益前十排行榜。

如无特殊说明，本文仅统计券商资管产品，同时根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值、管理期货、事件驱动、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略八大策略。

根据私募排排网数据统计，只成立满2个月，且近期有净值更新的券商资管产品今年以来平均收益0.85%，虽然经历了2月份的调整，但是较2月份依旧提升了0.07个百分点。

分策略来看，除事件驱动策略外，券商资管其余七大策略平均收益全部为正，管理期货策略平均收益1.85%坐稳冠军席位，组合基金上涨1.61%次之，复合策略与股票策略今年以来平均收益分别为1.43%、1.15%。与证券私募相比，券商资管八大策略平均收益全部跑输。

26只券商资管产品收益超10%

私募排排网统计数据显示，截至2月底，今年以来仅有26只券商资管产品收益超过10%，其中有一只产品收益超50%，最高收益51.96%，跑输证券私募最高收益产品.05个百分点。负收益方面，年内已有20只券商资管产品跌幅超10%，且多为事件驱动策略产品。

券商FOF操作风格更偏稳健，是一类特色的风险收益特征的产品。只券商资管组合基金产品今年以来平均收益1.61%，正收益产品占比79.66%。东兴证券、申万宏源证券、东兴资本旗下产品分别包揽榜单前三。

分策略来看，获得年2月券商资管股票策略排行榜前三的分别为“均盈优选FOF2号”、“国瑞1号”、“齐鲁星河威海1号”。

中泰证券资管、华泰证券上海、广发证券旗下产品分别包揽券商资管复合策略排行榜前三。

另有“广发原驰美迪西战略配售1号”、“鼎信2号科创板战略配售”、“中科星图高管及核心技术人员战略配售”三只基金斩获事件驱动策略榜单前三名。

以下为券商资管产品今年以来排行榜前十产品：

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