来源:新浪财经7月,开源证券推荐的金股为:山西焦煤、桐昆股份、华峰化学、斯迪克、海容冷链、晶盛机电、盐津铺子、东方证券、星源材质、爱帝宫。今年6月,开源证券推荐的金股组合收益率15.76%,在27家券商中排第3名,收益率最高的3只股票分别为星源材质、山西焦煤、翔宇医疗,月涨幅分别为43.25%、22.75%、22.58%。报告详见《券商6月金股组合战绩:川财证券25.37%夺冠中原最差》。以下为开源证券7月的金股报告:策略:市场将重新定价通胀周期股的重定价时刻正在来临,当投资者认识到供给约束的持续性与通胀并非短期,那么在业绩持续验证下,周期股的长期盈利能力将在全市场内显得极具性价比。同时,环境的变化也正在扭转高杠杆经营公司长期的不利地位。我们开始重新把前期回调较多,受到市场约束较多的成长型周期股纳入到推荐中。从行业上看,我们第一条主线推荐:化工(纯碱、化纤、钛白粉)、煤炭、钢铁、有色(铜、铝)和石化;第二条价值修复主线:银行、建筑、房地产、航空、电力等。金工:基于行业轮动模型的7月行业多头基于行业轮动模型,7月行业多头为:电气设备,电子,非银金融,综合,计算机,国防军工,有色金属,纺织服装,汽车。煤炭开采:山西焦煤(.SZ)公司充分受益于山西国改深化,且作为国内焦煤龙头,有望受益焦煤涨价。石油化工:桐昆股份(.SH)公司充分受益于涤纶长丝行业需求复苏,浙石化二期项目有望进一步提升投资收益。公司正在打造“烃-PTA-聚酯-长丝-织造-染整”全产业链,估值仍然偏低。化工:华峰化学(.SZ)、斯迪克(.SZ)华峰化学充分受益于氨纶、己二酸价差扩大,同时氨纶、己二酸产能待投,看好公司长期成长。斯迪克受益于胶膜行业国产化机遇,以技术见长,产品储备、数据积累丰厚,公司已实现技术突破,将进入到市场放量过程。机械:海容冷链(.SH)、晶盛机电(.SZ)海容冷链是国内商用冷柜龙头,产品竞争力明显、经营效率突出,有望长期持续提升份额。晶盛机电是国内长晶设备龙头,半导体业务工艺厚积薄发,光伏业务在手订单充沛,为公司未来业绩增长提供了有力保障。中小盘:盐津铺子(.SZ)公司多品类、多品牌战略持续推进。在产品+渠道双轮驱动下,公司正在快速成长为休闲零食散装称重渠道的绝对龙头。非银金融:东方证券(.SH)财富管理和公募基金利润贡献最高的标的,受益于基金业务线条重估,公司盈利增长超预期。电力设备与新能源:星源材质(.SZ)公司业绩拐点确立,当下需求高增、产品结构升级、降本推进贡献盈利弹性。未来替代海外隔膜厂趋势明确,公司有望进阶行业寡头之一。医药:爱帝宫(.HK)公司治理结构改善、开店加速、聚焦月子服务主业。创始人团队具有丰富的产后护理经验,服务优势明显,服务体系标准,标准化运营有利异地扩张。
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